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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 935.00 | 194 763.00 | 196 172.00 | 390 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 011.00 | 194 763.00 | 266 248.00 | 461 011.00 |
BT Marchandises | 208 480.00 | | 208 480.00 | 208 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 203.00 | | 152 203.00 | 152 203.00 |
BZ Autres créances | 95 175.00 | | 95 175.00 | 95 175.00 |
CF Disponibilités | 458 081.00 | | 458 081.00 | 458 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 960.00 | | 99 960.00 | 99 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 899.00 | | 1 013 899.00 | 1 013 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 910.00 | 194 763.00 | 1 280 147.00 | 1 474 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 206 104.00 | 142 463.00 | | 206 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 608.00 | 63 641.00 | | 70 608.00 |
DL TOTAL (I) | 282 213.00 | 211 604.00 | | 282 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 018.00 | 129 550.00 | | 181 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 242.00 | 32 082.00 | | 48 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 901.00 | 58 403.00 | | 118 901.00 |
EA Autres dettes | 505 346.00 | 360 007.00 | | 505 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 428.00 | | | 144 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 935.00 | 580 041.00 | | 997 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 147.00 | 791 646.00 | | 1 280 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 310.00 | 569 134.00 | | 865 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 554.00 | | 160 977.00 | 306 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 520.00 | 461 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 520.00 | 390 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 962.00 | | 160 493.00 | 236 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 592.00 | | 484.00 | 19 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 158.00 | 47 125.00 | 6 520.00 | 154 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 158.00 | 47 125.00 | 6 520.00 | 154 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 346.00 | 505 346.00 | | 505 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 428.00 | 144 428.00 | | 144 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
UX Autres créances clients | 152 203.00 | 152 203.00 | | 152 203.00 |
VB T. V. A. | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 018.00 | 48 393.00 | 132 625.00 | 181 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 960.00 | 99 960.00 | | 99 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 414.00 | 367 414.00 | | 367 414.00 |
VW T.V.A. | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 935.00 | 865 310.00 | 132 625.00 | 997 935.00 |