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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 378.00 | | 92 378.00 | 92 378.00 |
AP Constructions | 3 769.00 | 1 666.00 | 2 103.00 | 3 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 034.00 | 67 335.00 | 18 700.00 | 86 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 858.00 | 101 140.00 | 8 718.00 | 109 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 039.00 | 170 140.00 | 121 899.00 | 292 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 852.00 | | 83 852.00 | 83 852.00 |
BZ Autres créances | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 122 147.00 | | 122 147.00 | 122 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 076.00 | | 248 076.00 | 248 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 115.00 | 170 140.00 | 369 975.00 | 540 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
DG Autres réserves | 19 419.00 | 15 006.00 | | 19 419.00 |
DH Report à nouveau | | 1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 380.00 | 27 082.00 | | 10 380.00 |
DL TOTAL (I) | 264 987.00 | 278 275.00 | | 264 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 337.00 | 23 755.00 | | 19 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 008.00 | 13 744.00 | | 13 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 623.00 | 50 143.00 | | 36 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 022.00 | 32 976.00 | | 35 022.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 2.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 989.00 | 120 619.00 | | 104 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 975.00 | 398 894.00 | | 369 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 879.00 | 93 045.00 | | 80 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 208.00 | | 373 208.00 | 373 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 208.00 | | 373 208.00 | 373 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 4 438.00 | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 554.00 | 397 988.00 | | 373 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 173.00 | 370 906.00 | | 363 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 380.00 | 27 082.00 | | 10 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 849.00 | | 6 190.00 | 285 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 471.00 | | 6 190.00 | 193 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 094.00 | 13 045.00 | | 157 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 094.00 | 13 045.00 | | 157 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 83 852.00 | | | 83 852.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 337.00 | 8 235.00 | 11 102.00 | 19 337.00 |
VI Groupe et associés | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 831.00 | 93 831.00 | | 93 831.00 |
VW T.V.A. | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 989.00 | 80 879.00 | 11 102.00 | 104 989.00 |