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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 378.00 | | 92 378.00 | 92 378.00 |
AP Constructions | 3 769.00 | 2 934.00 | 835.00 | 3 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 562.00 | 74 834.00 | 12 728.00 | 87 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 783.00 | 106 958.00 | 1 825.00 | 108 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 492.00 | 184 725.00 | 107 767.00 | 292 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 531.00 | | 58 531.00 | 58 531.00 |
BZ Autres créances | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 149 984.00 | | 149 984.00 | 149 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 930.00 | | 247 930.00 | 247 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 422.00 | 184 725.00 | 355 697.00 | 540 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
DG Autres réserves | 31 869.00 | 29 800.00 | | 31 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 479.00 | 2 069.00 | | 22 479.00 |
DL TOTAL (I) | 289 535.00 | 267 056.00 | | 289 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200.00 | 11 102.00 | | 3 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968.00 | 3 391.00 | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 756.00 | 23 824.00 | | 25 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 846.00 | 23 315.00 | | 33 846.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 1 634.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 162.00 | 63 265.00 | | 66 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 697.00 | 330 321.00 | | 355 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 194.00 | 56 674.00 | | 63 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 970.00 | | 363 970.00 | 363 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 970.00 | | 363 970.00 | 363 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 815.00 | |
GE Autres charges | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 286.00 | | 3 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 678.00 | 307 436.00 | | 365 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 199.00 | 305 366.00 | | 343 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 479.00 | 2 069.00 | | 22 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 964.00 | | 5 720.00 | 290 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | 292 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 200 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 586.00 | | 5 720.00 | 198 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 102.00 | 9 815.00 | 4 192.00 | 179 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 102.00 | 9 815.00 | 4 192.00 | 179 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280.00 | | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
VW T.V.A. | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 162.00 | 63 194.00 | | 66 162.00 |