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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 378.00 | | 92 378.00 | 92 378.00 |
AP Constructions | 3 769.00 | 2 300.00 | 1 469.00 | 3 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 034.00 | 73 154.00 | 12 881.00 | 86 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 783.00 | 103 649.00 | 5 134.00 | 108 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 964.00 | 179 102.00 | 111 862.00 | 290 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
BZ Autres créances | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 114 272.00 | | 114 272.00 | 114 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 459.00 | | 218 459.00 | 218 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 424.00 | 179 102.00 | 330 321.00 | 509 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
DG Autres réserves | 29 800.00 | 19 419.00 | | 29 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 069.00 | 10 380.00 | | 2 069.00 |
DL TOTAL (I) | 267 056.00 | 264 987.00 | | 267 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 102.00 | 19 337.00 | | 11 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391.00 | 13 008.00 | | 3 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 824.00 | 36 623.00 | | 23 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 315.00 | 35 022.00 | | 23 315.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 998.00 | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 265.00 | 104 989.00 | | 63 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 321.00 | 369 975.00 | | 330 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 674.00 | 80 879.00 | | 56 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 644.00 | | 293 644.00 | 293 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 644.00 | | 293 644.00 | 293 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 037.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 1 726.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 436.00 | 373 554.00 | | 307 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 366.00 | 363 173.00 | | 305 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 069.00 | 10 380.00 | | 2 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 039.00 | | | 292 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 290 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 198 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 661.00 | | | 199 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 140.00 | 10 037.00 | 1 075.00 | 170 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 140.00 | 10 037.00 | 1 075.00 | 170 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 102.00 | 7 902.00 | 3 200.00 | 11 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 391.00 | -1.00 | | 3 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |
VW T.V.A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 265.00 | 56 674.00 | 3 200.00 | 63 265.00 |