| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
BZ Autres créances | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
CF Disponibilités | 660 936.00 | | 660 936.00 | 660 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 666.00 | | 683 666.00 | 683 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 666.00 | | 1 873 666.00 | 1 873 666.00 |
CU Autres participations | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 171 594.00 | 6 597.00 | | 171 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 848.00 | 2 302 496.00 | | 1 627 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 692.00 | 2 350 343.00 | | 1 840 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 7 478.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 374.00 | 16 051.00 | | 26 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 974.00 | 23 529.00 | | 32 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 666.00 | 2 373 873.00 | | 1 873 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 725 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 725 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 499.00 | 74 551.00 | | 90 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 500.00 | 2 381 493.00 | | 1 725 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 652.00 | 78 997.00 | | 97 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 848.00 | 2 302 496.00 | | 1 627 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 974.00 | 32 974.00 | | 32 974.00 |