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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
BZ Autres créances | 466 994.00 | | 466 994.00 | 466 994.00 |
CF Disponibilités | 2 305 729.00 | | 2 305 729.00 | 2 305 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 723.00 | | 2 772 723.00 | 2 772 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 723.00 | | 3 962 723.00 | 3 962 723.00 |
CU Autres participations | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 171 594.00 | 171 594.00 | | 171 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082 141.00 | 1 627 848.00 | | 2 082 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 922 833.00 | 1 840 692.00 | | 3 922 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 831.00 | 6 600.00 | | 8 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 059.00 | 26 374.00 | | 31 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 890.00 | 32 974.00 | | 39 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 723.00 | 1 873 666.00 | | 3 962 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 987 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 030.00 | 90 499.00 | | -101 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 905.00 | 1 725 500.00 | | 1 987 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -94 236.00 | 97 652.00 | | -94 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 082 141.00 | 1 627 848.00 | | 2 082 141.00 |