| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
BZ Autres créances | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
CF Disponibilités | 1 194 980.00 | | 1 194 980.00 | 1 194 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 985.00 | | 1 221 985.00 | 1 221 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 985.00 | | 2 411 985.00 | 2 411 985.00 |
CU Autres participations | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 370 305.00 | 1 207 005.00 | | 2 370 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 319.00 | 1 163 300.00 | | -9 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 236.00 | 2 411 555.00 | | 2 402 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 532.00 | 8 708.00 | | 9 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | 887.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 749.00 | 9 595.00 | | 9 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 985.00 | 2 421 150.00 | | 2 411 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 190 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 319.00 | 26 700.00 | | 9 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 319.00 | 1 163 300.00 | | -9 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |