| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 212.00 | 301 188.00 | 147 024.00 | 448 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 707.00 | 13 228.00 | 2 478.00 | 15 707.00 |
AX Avances et acomptes | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 833.00 | 314 416.00 | 176 416.00 | 490 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 173.00 | | 2 233 461.00 | 2 274 173.00 |
BZ Autres créances | 1 713 651.00 | | 1 713 651.00 | 1 713 651.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 009.00 | | 3 947 297.00 | 3 988 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 842.00 | 314 416.00 | 4 123 714.00 | 4 478 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 428.00 | 662 970.00 | | 1 020 428.00 |
DH Report à nouveau | | 164 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 104.00 | 192 520.00 | | 317 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 532.00 | 1 196 428.00 | | 1 513 532.00 |
DP Provisions pour risques | 9 070.00 | 7 264.00 | | 9 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 070.00 | 7 264.00 | | 9 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 609.00 | 255.00 | | 18 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 664.00 | 437 841.00 | | 337 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 412.00 | 1 430 195.00 | | 1 793 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 537.00 | 31 697.00 | | 8 537.00 |
EA Autres dettes | 433 938.00 | 38 028.00 | | 433 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 112.00 | 1 938 017.00 | | 2 601 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 714.00 | 3 141 710.00 | | 4 123 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 026.00 | 1 938 017.00 | | 2 539 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 255.00 | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 269 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 269 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 468 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 663 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 306.00 | |
GE Autres charges | | | 70 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 133 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 700.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 129.00 | 81 035.00 | | 15 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 264.00 | 458.00 | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 393.00 | 81 493.00 | | 17 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 934.00 | -80 793.00 | | -16 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 468 916.00 | 5 376 501.00 | | 7 468 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 151 812.00 | 5 183 980.00 | | 7 151 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 104.00 | 192 520.00 | | 317 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 194.00 | | 93 038.00 | 398 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 490 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 837.00 | | | 371 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 110.00 | 88 306.00 | 88 306.00 | 226 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 110.00 | 88 306.00 | 88 306.00 | 226 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 264.00 | 2 264.00 | 458.00 | 7 264.00 |
6T Sur comptes clients | 54 494.00 | | 13 782.00 | 54 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 494.00 | | 13 782.00 | 54 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 758.00 | 2 264.00 | 14 241.00 | 61 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 264.00 | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 664.00 | 337 664.00 | | 337 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 938.00 | 433 938.00 | | 433 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 293.00 | 48.00 | | 10 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 173.00 | | | 2 274 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VP Divers | 1 713 651.00 | | | 1 713 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793 412.00 | 1 731 326.00 | 62 086.00 | 1 793 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998 308.00 | 3 988 058.00 | 10 249.00 | 3 998 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 112.00 | 2 539 026.00 | 62 086.00 | 2 601 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | | | 197.00 |