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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 750.00 | 15.00 | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 210.00 | 45 163.00 | 5 047.00 | 50 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 975.00 | 45 913.00 | 14 062.00 | 59 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
072 Créances – Autres | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
084 Disponibilités | 417 659.00 | | 417 659.00 | 417 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 288.00 | | 460 288.00 | 460 288.00 |
110 Total général Actif | 520 263.00 | 45 913.00 | 474 350.00 | 520 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 426.00 | 261 569.00 | | 216 426.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | -5 387.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 193.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 437.00 | 256 375.00 | | 217 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 159.00 | 116 092.00 | | 106 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | 150.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 23 557.00 | 24 705.00 | | 23 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | 2 077.00 | | 3 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 121.00 | 19 500.00 | | 37 121.00 |
252 Charges sociales | 300.00 | 10 084.00 | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 423.00 | 2 305.00 | | 423.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 359.00 | 174 918.00 | | 170 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 078.00 | 81 457.00 | | 47 078.00 |
280 Produits financiers | 4 250.00 | 2 775.00 | | 4 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 48.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | 21 073.00 | | 9 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 912.00 | 63 111.00 | | 41 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 808.00 | | | 55 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 538.00 | | | 22 538.00 |