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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 750.00 | 15.00 | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 569.00 | 47 009.00 | 3 560.00 | 50 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 334.00 | 47 759.00 | 12 575.00 | 60 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
072 Créances – Autres | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
084 Disponibilités | 433 709.00 | | 433 709.00 | 433 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 585.00 | | 483 585.00 | 483 585.00 |
110 Total général Actif | 543 920.00 | 47 759.00 | 496 161.00 | 543 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 775.00 | 196 588.00 | | 264 775.00 |
222 Production stockée | 70.00 | 200.00 | | 70.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 852.00 | 196 789.00 | | 264 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 791.00 | 90 648.00 | | 141 791.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -298.00 | 420.00 | | -298.00 |
242 Autres charges externes. | 24 923.00 | 23 537.00 | | 24 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | 1 407.00 | | 2 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 901.00 | 40 124.00 | | 43 901.00 |
252 Charges sociales | | 100.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 075.00 | 1 021.00 | | 1 075.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 876.00 | 157 262.00 | | 213 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 976.00 | 39 528.00 | | 50 976.00 |
280 Produits financiers | 1 405.00 | 5 461.00 | | 1 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | 7 641.00 | | 9 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 535.00 | 37 348.00 | | 42 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 609.00 | | | 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 975.00 | | | 59 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 609.00 | | | 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 837.00 | | | 28 837.00 |