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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 750.00 | 15.00 | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 210.00 | 46 184.00 | 4 026.00 | 50 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 975.00 | 46 934.00 | 13 041.00 | 59 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
072 Créances – Autres | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
084 Disponibilités | 407 039.00 | | 407 039.00 | 407 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 332.00 | | 429 332.00 | 429 332.00 |
110 Total général Actif | 489 307.00 | 46 934.00 | 442 373.00 | 489 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 332 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 588.00 | 216 426.00 | | 196 588.00 |
222 Production stockée | 200.00 | 1 000.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 789.00 | 217 437.00 | | 196 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 648.00 | 106 159.00 | | 90 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | -250.00 | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 23 537.00 | 23 557.00 | | 23 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 3 047.00 | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 124.00 | 37 121.00 | | 40 124.00 |
252 Charges sociales | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 021.00 | 423.00 | | 1 021.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 262.00 | 170 359.00 | | 157 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 528.00 | 47 078.00 | | 39 528.00 |
280 Produits financiers | 5 461.00 | 4 250.00 | | 5 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | 9 416.00 | | 7 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 348.00 | 41 912.00 | | 37 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 975.00 | | | 59 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 991.00 | | | 18 991.00 |