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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 661 218.00 | 171 181.00 | 490 037.00 | 661 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 263.00 | 65 521.00 | 67 742.00 | 133 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 839.00 | 58 093.00 | 113 746.00 | 171 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 889.00 | 295 795.00 | 754 094.00 | 1 049 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BZ Autres créances | 224 813.00 | | 224 813.00 | 224 813.00 |
CF Disponibilités | 192 434.00 | | 192 434.00 | 192 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 503.00 | | 473 503.00 | 473 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 392.00 | 295 795.00 | 1 227 597.00 | 1 523 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
CU Autres participations | 76 050.00 | 1 000.00 | 75 050.00 | 76 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 594 394.00 | 594 394.00 | | 594 394.00 |
DH Report à nouveau | -13 877.00 | -1 260.00 | | -13 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 225.00 | -12 617.00 | | 41 225.00 |
DL TOTAL (I) | 625 042.00 | 583 818.00 | | 625 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 326.00 | 476 936.00 | | 417 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 598.00 | 21 168.00 | | 9 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 500.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 771.00 | 101 861.00 | | 109 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 459.00 | 60 535.00 | | 60 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 555.00 | 661 000.00 | | 602 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 597.00 | 1 244 818.00 | | 1 227 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 590.00 | 244 132.00 | | 246 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 125.00 | | 91 453.00 | 1 031 125.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 204.00 | 83 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 690.00 | 1 049 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 486.00 | 966 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 353.00 | | 22 453.00 | 1 010 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 772.00 | | 69 000.00 | 20 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 073.00 | 130 686.00 | 22 964.00 | 187 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 073.00 | 130 686.00 | 22 964.00 | 187 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 771.00 | 109 771.00 | | 109 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VB T. V. A. | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 868.00 | 60 903.00 | 236 415.00 | 416 868.00 |
VI Groupe et associés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 063.00 | | | 155 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 383.00 | 246 383.00 | | 246 383.00 |
VW T.V.A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 155.00 | 241 190.00 | 236 415.00 | 597 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 215.00 | 14 846.00 | | 11 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 268.00 | 23 895.00 | | 27 268.00 |
ST Autres comptes | 159 743.00 | 111 185.00 | | 159 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 776.00 | 96 590.00 | | 91 776.00 |
YT Sous‐traitance | 14 282.00 | 13 680.00 | | 14 282.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 168.00 | 2 631.00 | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | 442.00 | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 589.00 | 15 288.00 | | 12 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 993.00 | 183 296.00 | | 178 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 925.00 | 81 237.00 | | 72 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 236.00 | 247 981.00 | | 293 236.00 |