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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 661 218.00 | 303 425.00 | 357 794.00 | 661 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 250.00 | 117 021.00 | 22 229.00 | 139 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 468.00 | 100 942.00 | 70 526.00 | 171 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 005.00 | 521 388.00 | 533 617.00 | 1 055 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 566.00 | | 85 566.00 | 85 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BZ Autres créances | 468 593.00 | | 468 593.00 | 468 593.00 |
CF Disponibilités | 85 526.00 | | 85 526.00 | 85 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 937.00 | | 647 937.00 | 647 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 942.00 | 521 388.00 | 1 181 554.00 | 1 702 942.00 |
CU Autres participations | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 462 040.00 | 621 742.00 | | 462 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 200.00 | 40 297.00 | | 118 200.00 |
DL TOTAL (I) | 583 540.00 | 665 340.00 | | 583 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 026.00 | 356 348.00 | | 294 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 683.00 | 50 710.00 | | 106 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 3 450.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 692.00 | 118 863.00 | | 111 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 891.00 | 69 516.00 | | 30 891.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 014.00 | 604 287.00 | | 598 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 554.00 | 1 269 627.00 | | 1 181 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 800.00 | 307 097.00 | | 365 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 683.00 | | | 106 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 548.00 | | 14 436.00 | 1 062 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 83 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 980.00 | 1 055 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 980.00 | 971 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 980.00 | | 13 936.00 | 978 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 568.00 | | 500.00 | 83 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 102.00 | 125 656.00 | 19 371.00 | 415 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 102.00 | 125 656.00 | 19 371.00 | 415 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 692.00 | 111 692.00 | | 111 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 026.00 | 63 862.00 | 225 276.00 | 294 026.00 |
VI Groupe et associés | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 593.00 | 468 593.00 | | 468 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 879.00 | 471 361.00 | 7 518.00 | 478 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 964.00 | 365 800.00 | 225 276.00 | 595 964.00 |