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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 664 353.00 | 420 927.00 | 243 426.00 | 664 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 798.00 | 114 505.00 | 16 292.00 | 130 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 331.00 | 138 857.00 | 53 473.00 | 192 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 131.00 | 674 290.00 | 395 840.00 | 1 070 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 625.00 | | 72 625.00 | 72 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BZ Autres créances | 245 691.00 | | 245 691.00 | 245 691.00 |
CF Disponibilités | 536 923.00 | | 536 923.00 | 536 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 122.00 | | 865 122.00 | 865 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 254.00 | 674 290.00 | 1 260 963.00 | 1 935 254.00 |
CU Autres participations | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 337 739.00 | 380 239.00 | | 337 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 726.00 | 157 499.00 | | 164 726.00 |
DL TOTAL (I) | 505 766.00 | 541 039.00 | | 505 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 212.00 | 518 059.00 | | 323 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 852.00 | 230 659.00 | | 262 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 3 400.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 401.00 | 120 996.00 | | 117 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 189.00 | 34 358.00 | | 40 189.00 |
EA Autres dettes | 10 541.00 | 2 754.00 | | 10 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 197.00 | 910 229.00 | | 755 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 963.00 | 1 451 269.00 | | 1 260 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 952.00 | 583 813.00 | | 460 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 158.00 | | 39 793.00 | 1 049 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 819.00 | 1 070 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 819.00 | 987 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 510.00 | | 39 793.00 | 966 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 612.00 | 95 498.00 | 18 819.00 | 597 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 612.00 | 95 498.00 | 18 819.00 | 597 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 852.00 | 262 852.00 | | 262 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 401.00 | 117 401.00 | | 117 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
UX Autres créances clients | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 212.00 | 29 968.00 | 102 937.00 | 323 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 802.00 | | | 194 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 691.00 | 245 691.00 | | 245 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 322.00 | 254 224.00 | 7 098.00 | 261 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 197.00 | 460 952.00 | 102 937.00 | 754 197.00 |