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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 340.00 | 40 380.00 | 37 959.00 | 78 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 340.00 | 40 380.00 | 37 959.00 | 78 340.00 |
060 Stock marchandises | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
072 Créances – Autres | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
084 Disponibilités | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
110 Total général Actif | 102 497.00 | 40 380.00 | 62 117.00 | 102 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 935.00 | | | 165 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
230 Autres produits | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 859.00 | | | 181 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -877.00 | | | -877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
242 Autres charges externes. | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
252 Charges sociales | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
262 Autres charges | 621.00 | | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 739.00 | | | 184 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 559.00 | | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 737.00 | | | -3 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 626.00 | | | 80 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |