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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 436.00 | 47 547.00 | 34 889.00 | 82 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 436.00 | 47 547.00 | 34 889.00 | 82 436.00 |
060 Stock marchandises | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
072 Créances – Autres | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
084 Disponibilités | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
110 Total général Actif | 100 968.00 | 47 547.00 | 53 421.00 | 100 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 668.00 | | | 174 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
230 Autres produits | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 967.00 | | | 188 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 799.00 | | | 60 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 266.00 | | | 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
242 Autres charges externes. | 63 281.00 | | | 63 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
252 Charges sociales | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 202.00 | | | 192 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 236.00 | | | -3 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 876.00 | | | 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 122.00 | | | -4 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 619.00 | | | 73 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 579.00 | | | 10 579.00 |