| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 73 619.00 | 41 766.00 | 31 853.00 | 73 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 619.00 | 41 766.00 | 31 853.00 | 73 619.00 |
060 Stock marchandises | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
072 Créances – Autres | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
084 Disponibilités | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
110 Total général Actif | 89 986.00 | 41 766.00 | 48 220.00 | 89 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 403.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 792.00 | | | 151 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
230 Autres produits | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 938.00 | | | 165 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | | | 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
242 Autres charges externes. | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
252 Charges sociales | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
262 Autres charges | 697.00 | | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 129.00 | | | 178 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 191.00 | | | -12 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 028.00 | | | -9 028.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 340.00 | | | 78 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 458.00 | | | 8 458.00 |