| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 416.00 | 30 912.00 | 5 503.00 | 36 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 053.00 | 28 212.00 | 13 842.00 | 42 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 149.00 | 59 124.00 | 328 025.00 | 387 149.00 |
BZ Autres créances | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 648.00 | | 199 648.00 | 199 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 598.00 | | 244 598.00 | 244 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 747.00 | 59 124.00 | 572 623.00 | 631 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 516.00 | 248 671.00 | | 316 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 598.00 | 67 845.00 | | 72 598.00 |
DL TOTAL (I) | 444 114.00 | 371 516.00 | | 444 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 568.00 | 21 989.00 | | 19 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 999.00 | 10 625.00 | | 7 999.00 |
EA Autres dettes | 40 854.00 | 87 302.00 | | 40 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 509.00 | 180 004.00 | | 128 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 623.00 | 551 521.00 | | 572 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 977.00 | | 141 977.00 | 141 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 977.00 | | 141 977.00 | 141 977.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | 971.00 | | 2 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | 15 067.00 | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 713.00 | 16 037.00 | | 14 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 67.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 3 159.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 607.00 | 12 879.00 | | 14 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 866.00 | 23 440.00 | | 22 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 881.00 | 156 653.00 | | 157 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 283.00 | 88 808.00 | | 85 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 598.00 | 67 845.00 | | 72 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 629.00 | 44 949.00 | 18 680.00 | 63 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 509.00 | 128 509.00 | | 128 509.00 |