| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 303.00 | 33 179.00 | 11 124.00 | 44 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 035.00 | 36 718.00 | 29 316.00 | 66 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 535.00 | 69 897.00 | 350 637.00 | 420 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 051.00 | | 89 051.00 | 89 051.00 |
CF Disponibilités | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 387.00 | | 102 387.00 | 102 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 922.00 | 69 897.00 | 453 025.00 | 522 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 105.00 | | | 59 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 277.00 | 59 105.00 | | 67 277.00 |
DL TOTAL (I) | 181 382.00 | 114 105.00 | | 181 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 795.00 | 193 218.00 | | 165 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 61 625.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 708.00 | 17 674.00 | | 13 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 491.00 | 4 980.00 | | 7 491.00 |
EA Autres dettes | 24 646.00 | 20 166.00 | | 24 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 642.00 | 297 664.00 | | 271 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 025.00 | 411 769.00 | | 453 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 280.00 | 16 102.00 | | 19 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 354.00 | 148 512.00 | | 155 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 077.00 | 89 407.00 | | 88 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 277.00 | 59 105.00 | | 67 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 152.00 | 6 745.00 | | 63 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 152.00 | 6 745.00 | | 63 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 795.00 | 165 795.00 | | 165 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 051.00 | 89 051.00 | | 89 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 248.00 | 89 051.00 | 20 196.00 | 109 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 642.00 | 271 642.00 | | 271 642.00 |