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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 865.00 | 38 855.00 | 9 009.00 | 47 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 920.00 | 46 041.00 | 84 879.00 | 130 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 374.00 | 84 897.00 | 405 476.00 | 490 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BZ Autres créances | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
CF Disponibilités | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 187.00 | | 94 187.00 | 94 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 561.00 | 84 897.00 | 499 664.00 | 584 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 241.00 | 126 382.00 | | 144 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 569.00 | 17 858.00 | | -15 569.00 |
DL TOTAL (I) | 183 672.00 | 199 241.00 | | 183 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 662.00 | 162 992.00 | | 142 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 625.00 | 60 000.00 | | 93 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 029.00 | 18 405.00 | | 42 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 141.00 | 3 195.00 | | 29 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 533.00 | 11 733.00 | | 8 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 992.00 | 256 327.00 | | 315 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 664.00 | 455 569.00 | | 499 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 697.00 | | 125 697.00 | 125 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 697.00 | | 125 697.00 | 125 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 652.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 050.00 | 93 787.00 | | 213 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 620.00 | 75 929.00 | | 228 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 569.00 | 17 858.00 | | -15 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 244.00 | 8 652.00 | | 76 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 244.00 | 8 652.00 | | 76 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 625.00 | 93 625.00 | | 93 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 662.00 | 28 215.00 | 114 446.00 | 142 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 431.00 | 37 843.00 | 21 587.00 | 59 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 992.00 | 201 545.00 | 114 446.00 | 315 992.00 |