| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 298 400.00 | | 1 298 400.00 | 1 298 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 625.00 | 56 708.00 | 20 917.00 | 77 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 989.00 | 435 062.00 | 58 928.00 | 493 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 902.00 | | 59 902.00 | 59 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 917.00 | 491 770.00 | 1 438 146.00 | 1 929 917.00 |
BT Marchandises | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 170.00 | | 166 170.00 | 166 170.00 |
BZ Autres créances | 597 980.00 | | 597 980.00 | 597 980.00 |
CF Disponibilités | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 179.00 | | 811 179.00 | 811 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 096.00 | 491 770.00 | 2 249 326.00 | 2 741 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 555.00 | -50 431.00 | | -13 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 889.00 | 36 876.00 | | 55 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 335.00 | 1 386 445.00 | | 1 442 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 539.00 | 326 649.00 | | 339 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 28 000.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 853.00 | 125 639.00 | | 264 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 705.00 | 184 683.00 | | 195 705.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | 4 906.00 | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 991.00 | 669 877.00 | | 806 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 326.00 | 2 056 322.00 | | 2 249 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 716.00 | 503 975.00 | | 685 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 397.00 | 117 885.00 | | 173 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 180.00 | | 36 936.00 | 1 921 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 199.00 | 1 929 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 199.00 | 571 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 400.00 | | | 1 298 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 901.00 | | 36 913.00 | 562 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 879.00 | | 23.00 | 59 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 241.00 | 37 728.00 | 28 199.00 | 482 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 241.00 | 37 728.00 | 28 199.00 | 482 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 853.00 | 264 853.00 | | 264 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 719.00 | 70 719.00 | | 70 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 487.00 | 99 487.00 | | 99 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
UX Autres créances clients | 166 170.00 | | | 166 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 638.00 | 173 638.00 | | 173 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 902.00 | 44 626.00 | 121 275.00 | 165 902.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 127.00 | | | 62 127.00 |
VP Divers | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 065.00 | | | 521 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 965.00 | 825 965.00 | | 825 965.00 |
VW T.V.A. | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 991.00 | 685 716.00 | 121 275.00 | 806 991.00 |