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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 298 400.00 | | 1 298 400.00 | 1 298 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 288.00 | 48 940.00 | 40 348.00 | 89 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 956.00 | 460 198.00 | 69 758.00 | 529 956.00 |
AX Avances et acomptes | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 413.00 | | 60 413.00 | 60 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 868.00 | 509 138.00 | 1 474 729.00 | 1 983 868.00 |
BT Marchandises | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 263 502.00 | | 263 502.00 | 263 502.00 |
CF Disponibilités | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 457.00 | | 300 457.00 | 300 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 324.00 | 509 138.00 | 1 775 186.00 | 2 284 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 117.00 | | |
DG Autres réserves | | 40 218.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 568.00 | | | -38 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 009.00 | -80 903.00 | | -162 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 423.00 | 1 361 432.00 | | 1 199 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 748.00 | 258 962.00 | | 311 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 348.00 | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 161.00 | 252 424.00 | | 52 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 767.00 | 210 849.00 | | 197 767.00 |
EA Autres dettes | 13 114.00 | 7 452.00 | | 13 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 763.00 | 730 035.00 | | 575 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 186.00 | 2 091 467.00 | | 1 775 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 118.00 | 630 273.00 | | 494 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 243.00 | 101 397.00 | | 160 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 684.00 | 88 684.00 | | 88 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 820.00 | 161 820.00 | | 161 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 928.00 | 68 283.00 | 81 645.00 | 149 928.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 524.00 | 262 524.00 | | 262 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 238.00 | 325 238.00 | | 325 238.00 |
VW T.V.A. | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 938.00 | 493 293.00 | 81 645.00 | 574 938.00 |