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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 298 400.00 | | 1 298 400.00 | 1 298 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 888.00 | 62 992.00 | 30 895.00 | 93 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 037.00 | 452 191.00 | 77 846.00 | 530 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 617.00 | | 60 617.00 | 60 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 941.00 | 515 183.00 | 1 467 759.00 | 1 982 941.00 |
BT Marchandises | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 597.00 | | 193 597.00 | 193 597.00 |
BZ Autres créances | 395 359.00 | | 395 359.00 | 395 359.00 |
CF Disponibilités | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 708.00 | | 623 708.00 | 623 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 650.00 | 515 183.00 | 2 091 467.00 | 2 606 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DG Autres réserves | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
DH Report à nouveau | | -13 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 903.00 | 55 889.00 | | -80 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 432.00 | 1 442 335.00 | | 1 361 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 962.00 | 339 539.00 | | 258 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 700.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 424.00 | 264 853.00 | | 252 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 849.00 | 195 705.00 | | 210 849.00 |
EA Autres dettes | 7 452.00 | 6 193.00 | | 7 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 035.00 | 806 991.00 | | 730 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 467.00 | 2 249 326.00 | | 2 091 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 273.00 | 685 716.00 | | 630 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 397.00 | 173 397.00 | | 101 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 917.00 | | 56 011.00 | 1 929 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 986.00 | 1 982 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 986.00 | 623 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 400.00 | | | 1 298 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 615.00 | | 55 296.00 | 571 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 902.00 | | 715.00 | 59 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 770.00 | 24 439.00 | 1 026.00 | 491 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 770.00 | 24 439.00 | 1 026.00 | 491 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 424.00 | 252 424.00 | | 252 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 937.00 | 104 937.00 | | 104 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
UX Autres créances clients | 193 597.00 | 193 597.00 | | 193 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 360.00 | 57 599.00 | 99 761.00 | 157 360.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 542.00 | | | 358 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 542.00 | | | 183 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VP Divers | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 334.00 | 367 334.00 | | 367 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 026.00 | 651 026.00 | | 651 026.00 |
VW T.V.A. | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 035.00 | 630 273.00 | 99 761.00 | 730 035.00 |