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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 246.00 | 10 149.00 | 39 096.00 | 49 246.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 396.00 | 10 149.00 | 39 246.00 | 49 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
072 Créances – Autres | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 97 433.00 | | 97 433.00 | 97 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 398.00 | | 138 398.00 | 138 398.00 |
110 Total général Actif | 187 794.00 | 10 149.00 | 177 644.00 | 187 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 879.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 582.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 138.00 | 145 379.00 | | 200 138.00 |
222 Production stockée | -16 740.00 | -4 960.00 | | -16 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 398.00 | 140 419.00 | | 183 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 478.00 | 11 558.00 | | 15 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 113 271.00 | 88 270.00 | | 113 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 324.00 | 3 705.00 | | 5 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 180.00 | 13 200.00 | | 12 180.00 |
252 Charges sociales | 10 278.00 | 15 305.00 | | 10 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 607.00 | 4 839.00 | | 7 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 140.00 | 136 928.00 | | 164 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 257.00 | 3 490.00 | | 19 257.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 83.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 670.00 | | 4 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 671.00 | 2 736.00 | | 24 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -124.00 | | | -124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 636.00 | | | 6 636.00 |