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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 706.00 | 22 163.00 | 29 544.00 | 51 706.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 856.00 | 22 163.00 | 29 694.00 | 51 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 388.00 | 3 400.00 | 51 988.00 | 55 388.00 |
072 Créances – Autres | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 626.00 | 3 400.00 | 128 226.00 | 131 626.00 |
110 Total général Actif | 183 482.00 | 25 563.00 | 157 920.00 | 183 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 164.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 045.00 | | | 167 045.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 046.00 | | | 167 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 106 360.00 | | | 106 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 128.00 | | | 153 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |