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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 735.00 | 32 423.00 | 18 312.00 | 50 735.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 885.00 | 32 423.00 | 18 462.00 | 50 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 988.00 | 8 350.00 | 19 638.00 | 27 988.00 |
072 Créances – Autres | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 941.00 | 8 350.00 | 91 591.00 | 99 941.00 |
110 Total général Actif | 150 826.00 | 40 773.00 | 110 053.00 | 150 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 371.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 921.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 713.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
242 Autres charges externes. | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
252 Charges sociales | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 804.00 | | | 98 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 355.00 | | | -50 355.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | | | 583.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 568.00 | | | 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 439.00 | | | -50 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 523.00 | | | 523.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 568.00 | | | 568.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14.00 | | | 14.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 950.00 | | | 4 950.00 |