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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 540.00 | 10 136.00 | 11 404.00 | 21 540.00 |
AN Terrains | 2 613.00 | 287.00 | 2 326.00 | 2 613.00 |
AP Constructions | 174 865.00 | 19 588.00 | 155 278.00 | 174 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 418.00 | 9 350.00 | 6 069.00 | 15 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 235.00 | 35 607.00 | 10 628.00 | 46 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 672.00 | 74 968.00 | 195 705.00 | 270 672.00 |
BT Marchandises | 185 197.00 | | 185 197.00 | 185 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 323.00 | 14 474.00 | 56 849.00 | 71 323.00 |
BZ Autres créances | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
CF Disponibilités | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 550.00 | 14 474.00 | 330 077.00 | 344 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 223.00 | 89 441.00 | 525 781.00 | 615 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DG Autres réserves | 147 639.00 | 118 125.00 | | 147 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 420.00 | 29 513.00 | | -43 420.00 |
DL TOTAL (I) | 112 650.00 | 156 070.00 | | 112 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 519.00 | 101 574.00 | | 111 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 422.00 | 5 028.00 | | 8 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 719.00 | 51 527.00 | | 57 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 381.00 | 126 999.00 | | 152 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 103.00 | 61 503.00 | | 67 103.00 |
EA Autres dettes | 15 988.00 | 16 148.00 | | 15 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 132.00 | 362 779.00 | | 413 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 781.00 | 518 849.00 | | 525 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 253.00 | 300 577.00 | | 304 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 318.00 | 28 605.00 | | 49 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 032.00 | | 14 640.00 | 261 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 270 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 239 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 3 540.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 032.00 | | 11 100.00 | 233 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 967.00 | 23 001.00 | 5 000.00 | 56 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115.00 | 4 021.00 | | 6 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 852.00 | 18 979.00 | 5 000.00 | 50 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 612.00 | 14 474.00 | 3 612.00 | 3 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 612.00 | 14 474.00 | 3 612.00 | 3 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 612.00 | 14 474.00 | 3 612.00 | 3 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 474.00 | 3 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 381.00 | 152 381.00 | | 152 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
VB T. V. A. | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 201.00 | 11 041.00 | 47 025.00 | 62 201.00 |
VI Groupe et associés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
VP Divers | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 303.00 | 121 303.00 | 10 000.00 | 131 303.00 |
VW T.V.A. | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 413.00 | 304 253.00 | 47 025.00 | 355 413.00 |