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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 875.00 | 21 028.00 | 4 847.00 | 25 875.00 |
AN Terrains | 4 280.00 | 1 952.00 | 2 327.00 | 4 280.00 |
AP Constructions | 174 865.00 | 44 640.00 | 130 225.00 | 174 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 084.00 | 11 158.00 | 5 926.00 | 17 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 189.00 | 37 269.00 | 4 920.00 | 42 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 293.00 | 116 048.00 | 158 245.00 | 274 293.00 |
BT Marchandises | 224 646.00 | | 224 646.00 | 224 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 760.00 | 9 490.00 | 112 271.00 | 121 760.00 |
BZ Autres créances | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CF Disponibilités | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 273.00 | 9 490.00 | 378 783.00 | 388 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 566.00 | 125 538.00 | 537 029.00 | 662 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DG Autres réserves | 147 728.00 | 104 218.00 | | 147 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 618.00 | 43 510.00 | | 46 618.00 |
DL TOTAL (I) | 202 778.00 | 156 160.00 | | 202 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 488.00 | 100 841.00 | | 88 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 248.00 | 6 432.00 | | 6 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 839.00 | 23 717.00 | | 38 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 158.00 | 85 529.00 | | 85 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 408.00 | 87 775.00 | | 72 408.00 |
EA Autres dettes | 38 110.00 | 73 617.00 | | 38 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 17 538.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 251.00 | 395 449.00 | | 334 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 029.00 | 551 609.00 | | 537 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 418.00 | 355 608.00 | | 255 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 596.00 | | 7 612.00 | 276 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 915.00 | 274 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 25 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 515.00 | 238 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 321.00 | | 7 612.00 | 239 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 295.00 | 25 517.00 | 8 764.00 | 99 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 592.00 | 6 343.00 | 906.00 | 15 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 703.00 | 19 174.00 | 7 857.00 | 83 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 739.00 | 5 552.00 | 13 801.00 | 17 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 739.00 | 5 552.00 | 13 801.00 | 17 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 739.00 | 5 552.00 | 13 801.00 | 17 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 552.00 | 13 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 158.00 | 85 158.00 | | 85 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 696.00 | 101 696.00 | | 101 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 841.00 | 5 340.00 | 34 501.00 | 39 841.00 |
VI Groupe et associés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 795.00 | 155 795.00 | | 155 795.00 |
VW T.V.A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 412.00 | 260 911.00 | 34 501.00 | 295 412.00 |