| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 275.00 | 15 592.00 | 11 683.00 | 27 275.00 |
AN Terrains | 2 613.00 | 970.00 | 1 643.00 | 2 613.00 |
AP Constructions | 174 865.00 | 32 114.00 | 142 751.00 | 174 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 432.00 | 10 948.00 | 4 484.00 | 15 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 410.00 | 39 671.00 | 6 739.00 | 46 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 596.00 | 99 295.00 | 177 300.00 | 276 596.00 |
BT Marchandises | 225 617.00 | | 225 617.00 | 225 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 675.00 | 17 739.00 | 32 936.00 | 50 675.00 |
BZ Autres créances | 80 497.00 | | 80 497.00 | 80 497.00 |
CF Disponibilités | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 047.00 | 17 739.00 | 374 308.00 | 392 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 643.00 | 117 034.00 | 551 609.00 | 668 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DG Autres réserves | 104 218.00 | 147 639.00 | | 104 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 510.00 | -43 420.00 | | 43 510.00 |
DL TOTAL (I) | 156 160.00 | 112 650.00 | | 156 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 841.00 | 111 519.00 | | 100 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 432.00 | 8 422.00 | | 6 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 717.00 | 57 719.00 | | 23 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 529.00 | 152 381.00 | | 85 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 775.00 | 67 103.00 | | 87 775.00 |
EA Autres dettes | 73 617.00 | 15 988.00 | | 73 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 449.00 | 413 132.00 | | 395 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 609.00 | 525 781.00 | | 551 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 672.00 | | 6 868.00 | 270 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 540.00 | | 5 735.00 | 21 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 132.00 | | 1 133.00 | 239 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 968.00 | 24 835.00 | 507.00 | 74 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 136.00 | 5 456.00 | | 10 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 831.00 | 19 379.00 | 507.00 | 64 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 474.00 | 12 604.00 | 9 338.00 | 14 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 474.00 | 12 604.00 | 9 338.00 | 14 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 474.00 | 12 604.00 | 9 338.00 | 14 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 604.00 | 9 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 617.00 | 73 617.00 | | 73 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 236.00 | 83 236.00 | | 83 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VB T. V. A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 161.00 | 11 320.00 | 39 841.00 | 51 161.00 |
VI Groupe et associés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 436.00 | 137 436.00 | 10 000.00 | 147 436.00 |
VW T.V.A. | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 732.00 | 331 891.00 | 39 841.00 | 371 732.00 |