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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 687.00 | 50 132.00 | 57 555.00 | 107 687.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 736.00 | 68 132.00 | 57 604.00 | 125 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
072 Créances – Autres | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
084 Disponibilités | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
110 Total général Actif | 159 627.00 | 68 132.00 | 91 495.00 | 159 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 273.00 | 164 627.00 | | 167 273.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 099.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 282.00 | 165 725.00 | | 167 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 896.00 | 8 677.00 | | 5 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 316.00 | 55 874.00 | | 61 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 155.00 | 140.00 | | -2 155.00 |
242 Autres charges externes. | 56 950.00 | 60 961.00 | | 56 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | 1 054.00 | | 3 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 745.00 | 14 824.00 | | 17 745.00 |
252 Charges sociales | 5 460.00 | 1 789.00 | | 5 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 846.00 | 6 586.00 | | 6 846.00 |
262 Autres charges | 6 741.00 | 5 761.00 | | 6 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 664.00 | 155 667.00 | | 162 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 618.00 | 10 059.00 | | 4 618.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 829.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 927.00 | 9 229.00 | | 3 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 71 769.00 | | | 71 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 998.00 | | | 73 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 419.00 | | | 15 419.00 |