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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 906.00 | 57 369.00 | 51 537.00 | 108 906.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 955.00 | 75 369.00 | 51 586.00 | 126 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
072 Créances – Autres | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
084 Disponibilités | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 471.00 | | 54 471.00 | 54 471.00 |
110 Total général Actif | 181 426.00 | 75 369.00 | 106 057.00 | 181 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 899.00 | 167 273.00 | | 172 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 552.00 | 8.00 | | 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 450.00 | 167 282.00 | | 174 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 089.00 | 5 896.00 | | 7 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 551.00 | 61 316.00 | | 61 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 383.00 | -2 155.00 | | 2 383.00 |
242 Autres charges externes. | 61 522.00 | 56 950.00 | | 61 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 3 865.00 | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 623.00 | 17 745.00 | | 23 623.00 |
252 Charges sociales | 4 981.00 | 5 460.00 | | 4 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 237.00 | 6 846.00 | | 7 237.00 |
262 Autres charges | 7 193.00 | 6 741.00 | | 7 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 591.00 | 162 664.00 | | 176 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 141.00 | 4 618.00 | | -2 141.00 |
294 Charges financières | | 185.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 505.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 366.00 | 3 927.00 | | -2 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 736.00 | | | 125 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 100.00 | | | 15 100.00 |