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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 457.00 | 43 286.00 | 62 171.00 | 105 457.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 506.00 | 61 286.00 | 62 220.00 | 123 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
072 Créances – Autres | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
084 Disponibilités | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
110 Total général Actif | 148 605.00 | 61 286.00 | 87 319.00 | 148 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 627.00 | | | 164 627.00 |
230 Autres produits | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 725.00 | | | 165 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 60 961.00 | | | 60 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
252 Charges sociales | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
262 Autres charges | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 667.00 | | | 155 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
294 Charges financières | 829.00 | | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 306.00 | | | 121 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |