| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 226 908.00 | | 226 909.00 | 226 908.00 |
BZ Autres créances | 311 618.00 | | 311 618.00 | 311 618.00 |
CF Disponibilités | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 037.00 | | 351 037.00 | 351 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 945.00 | | 577 945.00 | 577 945.00 |
CU Autres participations | 226 908.00 | | 226 908.00 | 226 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 835.00 | 515 835.00 | | 515 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DH Report à nouveau | -30 566.00 | -26 158.00 | | -30 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 396.00 | -4 408.00 | | -1 396.00 |
DL TOTAL (I) | 563 687.00 | 565 083.00 | | 563 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 898.00 | | 2 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12.00 | | |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 259.00 | 13 162.00 | | 14 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 945.00 | 578 244.00 | | 577 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 259.00 | 13 162.00 | | 14 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 95.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 95.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | -95.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 441.00 | 1 983.00 | | 8 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 837.00 | 6 390.00 | | 9 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 396.00 | -4 408.00 | | -1 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 708.00 | | | 231 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 226 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 226 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 708.00 | | | 231 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VC Groupe et associés | 310 756.00 | | | 310 756.00 |
VI Groupe et associés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 618.00 | 311 618.00 | | 311 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |