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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152 612.00 | | 152 612.00 | 152 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 261 875.00 | | 261 875.00 | 261 875.00 |
CF Disponibilités | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 556.00 | | 286 556.00 | 286 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 168.00 | | 439 168.00 | 439 168.00 |
CU Autres participations | 152 612.00 | | 152 612.00 | 152 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 835.00 | 380 835.00 | | 380 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DG Autres réserves | | -123 217.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 587.00 | -49 515.00 | | -27 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939.00 | 145 145.00 | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | 434 001.00 | 433 062.00 | | 434 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 1 776.00 | | 3 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382.00 | | | 382.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 166.00 | 3 181.00 | | 5 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 168.00 | 436 243.00 | | 439 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 166.00 | 3 181.00 | | 5 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 157 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 997.00 | 233 098.00 | | 12 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 057.00 | 87 953.00 | | 12 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939.00 | 145 145.00 | | 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 612.00 | | | 152 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 612.00 | | | 152 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 260 321.00 | 260 321.00 | | 260 321.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 875.00 | 273 875.00 | | 273 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |