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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152 612.00 | | 152 612.00 | 152 612.00 |
BZ Autres créances | 270 625.00 | | 270 625.00 | 270 625.00 |
CF Disponibilités | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 631.00 | | 283 631.00 | 283 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 243.00 | | 436 243.00 | 436 243.00 |
CU Autres participations | 152 612.00 | | 152 612.00 | 152 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 835.00 | 515 835.00 | | 380 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
DG Autres réserves | -123 217.00 | | | -123 217.00 |
DH Report à nouveau | -49 515.00 | -31 962.00 | | -49 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 145.00 | -17 553.00 | | 145 145.00 |
DL TOTAL (I) | 433 062.00 | 546 134.00 | | 433 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 8 971.00 | | 1 776.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181.00 | 10 376.00 | | 3 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 243.00 | 556 510.00 | | 436 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181.00 | 10 376.00 | | 3 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 934.00 | | | 231 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 934.00 | | | 231 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 349.00 | | | 74 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 585.00 | | | 157 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 098.00 | 1 658.00 | | 233 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 953.00 | 19 211.00 | | 87 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 145.00 | -17 553.00 | | 145 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 908.00 | | | 226 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 296.00 | 152 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 296.00 | 152 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 908.00 | | | 226 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VC Groupe et associés | 270 511.00 | 270 511.00 | | 270 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 949.00 | 270 949.00 | | 270 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |