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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 894.00 | 7 014.00 | 6 880.00 | 13 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 894.00 | 7 014.00 | 6 880.00 | 13 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 002.00 | 8 663.00 | 1 371 340.00 | 1 380 002.00 |
BZ Autres créances | 160 805.00 | | 160 805.00 | 160 805.00 |
CF Disponibilités | 832 671.00 | | 832 671.00 | 832 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 278.00 | 8 663.00 | 2 366 615.00 | 2 375 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 171.00 | 15 676.00 | 2 373 495.00 | 2 389 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 972.00 | 126 972.00 | | 126 972.00 |
DH Report à nouveau | 238 649.00 | 66 003.00 | | 238 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 720.00 | 372 646.00 | | 312 720.00 |
DL TOTAL (I) | 686 591.00 | 573 871.00 | | 686 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 212.00 | 971 400.00 | | 971 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 511.00 | 448 444.00 | | 378 511.00 |
EA Autres dettes | 337 182.00 | 372 898.00 | | 337 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 904.00 | 1 792 742.00 | | 1 686 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 495.00 | 2 366 613.00 | | 2 373 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 904.00 | 1 792 742.00 | | 1 686 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 904.00 | 3 110.00 | | 3 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904.00 | 3 110.00 | | 3 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 212.00 | 971 212.00 | | 971 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 182.00 | 337 182.00 | | 337 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 002.00 | | | 1 380 002.00 |
VP Divers | 160 805.00 | | | 160 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 511.00 | 378 511.00 | | 378 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 607.00 | 1 542 607.00 | | 1 542 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 904.00 | 1 686 904.00 | | 1 686 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |