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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 902.00 | 10 085.00 | 41 817.00 | 51 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 902.00 | 10 085.00 | 41 817.00 | 51 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 463.00 | | 1 697 463.00 | 1 697 463.00 |
BZ Autres créances | 209 609.00 | | 209 609.00 | 209 609.00 |
CF Disponibilités | 1 508 729.00 | | 1 508 729.00 | 1 508 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 796.00 | | 3 417 796.00 | 3 417 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 699.00 | 10 085.00 | 3 459 614.00 | 3 469 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 972.00 | 126 972.00 | | 126 972.00 |
DH Report à nouveau | 424 512.00 | 438 868.00 | | 424 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 687.00 | 185 643.00 | | 314 687.00 |
DL TOTAL (I) | 874 421.00 | 759 734.00 | | 874 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 429.00 | 400 390.00 | | 400 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 498.00 | 909 882.00 | | 1 355 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 649.00 | 363 710.00 | | 422 649.00 |
EA Autres dettes | 406 617.00 | 363 513.00 | | 406 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 193.00 | 2 037 494.00 | | 2 585 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 614.00 | 2 797 228.00 | | 3 459 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 860.00 | 1 637 494.00 | | 2 251 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 390.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 150.00 | | 43 643.00 | 15 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 890.00 | 51 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 890.00 | 51 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 150.00 | | 43 643.00 | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 556.00 | 4 419.00 | 6 890.00 | 12 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 556.00 | 4 419.00 | 6 890.00 | 12 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 498.00 | 1 355 498.00 | | 1 355 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 649.00 | 422 649.00 | | 422 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 617.00 | 406 617.00 | | 406 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 463.00 | 1 697 463.00 | | 1 697 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 66 667.00 | 333 333.00 | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 609.00 | 209 609.00 | | 209 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 068.00 | 1 909 068.00 | | 1 909 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 193.00 | 2 251 860.00 | 333 333.00 | 2 585 193.00 |