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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 150.00 | 11 594.00 | 3 557.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 150.00 | 11 594.00 | 3 557.00 | 15 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 675.00 | | 1 115 675.00 | 1 115 675.00 |
BZ Autres créances | 167 708.00 | | 167 708.00 | 167 708.00 |
CF Disponibilités | 918 645.00 | | 918 645.00 | 918 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 568.00 | | 2 204 568.00 | 2 204 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 718.00 | 11 594.00 | 2 208 125.00 | 2 219 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 126 972.00 | 126 972.00 | | 126 972.00 |
DH Report à nouveau | 413 242.00 | 351 369.00 | | 413 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 626.00 | 261 874.00 | | 225 626.00 |
DL TOTAL (I) | 774 090.00 | 748 464.00 | | 774 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 427.00 | 646 454.00 | | 823 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 845.00 | 403 095.00 | | 322 845.00 |
EA Autres dettes | 287 763.00 | 356 266.00 | | 287 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 434 034.00 | 1 410 514.00 | | 1 434 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 125.00 | 2 158 978.00 | | 2 208 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 034.00 | 1 410 514.00 | | 1 434 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 434.00 | | 716.00 | 14 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 434.00 | | 716.00 | 14 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 182.00 | 1 413.00 | | 10 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 182.00 | 1 413.00 | | 10 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 427.00 | 823 427.00 | | 823 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 763.00 | 287 763.00 | | 287 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 675.00 | 1 115 675.00 | | 1 115 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 845.00 | 322 845.00 | | 322 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 708.00 | 167 708.00 | | 167 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 923.00 | 1 285 923.00 | | 1 285 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 034.00 | 1 434 034.00 | | 1 434 034.00 |