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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 934.00 | 11 269.00 | 25 664.00 | 36 934.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 299.00 | 3 985.00 | 6 314.00 | 10 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 393.00 | 15 254.00 | 33 139.00 | 48 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
BZ Autres créances | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CF Disponibilités | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 263.00 | | 68 263.00 | 68 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 656.00 | 15 254.00 | 101 402.00 | 116 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 283.00 | -392.00 | | 1 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954.00 | 1 675.00 | | 954.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338.00 | 2 383.00 | | 3 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 736.00 | 4 677.00 | | 9 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 941.00 | 40 962.00 | | 53 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 409.00 | 11 606.00 | | 25 409.00 |
EA Autres dettes | 8 951.00 | 13 955.00 | | 8 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 064.00 | 71 200.00 | | 98 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 402.00 | 73 583.00 | | 101 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 064.00 | 68 976.00 | | 98 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 700.00 | 14 300.00 | 916 999.00 | 902 700.00 |
FG Production vendue services | 67 511.00 | 4 093.00 | 71 605.00 | 67 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 211.00 | 18 393.00 | 988 604.00 | 970 211.00 |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 770.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 371.00 | 816 822.00 | | 989 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 416.00 | 815 147.00 | | 988 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954.00 | 1 675.00 | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 394.00 | | 13 999.00 | 34 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 935.00 | | 13 999.00 | 23 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 485.00 | 6 769.00 | | 8 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | 4 548.00 | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | 2 221.00 | | 1 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
VW T.V.A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 064.00 | 98 064.00 | | 98 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 262.00 | 330.00 | | 1 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 995.00 | 3 093.00 | | 1 995.00 |
ST Autres comptes | 258 618.00 | 228 486.00 | | 258 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YT Sous‐traitance | 21 460.00 | 26 951.00 | | 21 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | 279.00 | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 804.00 | 609.00 | | 1 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 713.00 | 140 276.00 | | 194 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 914.00 | 127 279.00 | | 171 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 973.00 | 258 531.00 | | 283 973.00 |