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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 574.00 | 33 804.00 | 8 770.00 | 42 574.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 539.00 | 4 212.00 | 327.00 | 4 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 574.00 | 38 016.00 | 10 557.00 | 48 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 102.00 | 38 016.00 | 43 086.00 | 81 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -527.00 | 1 407.00 | | -527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 011.00 | -1 933.00 | | -93 011.00 |
DL TOTAL (I) | -92 438.00 | 573.00 | | -92 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 843.00 | 535 490.00 | | 36 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 843.00 | 49 074.00 | | 68 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 753.00 | 14 878.00 | | 13 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 690.00 | | |
EA Autres dettes | 16 057.00 | 20 122.00 | | 16 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 524.00 | 620 281.00 | | 135 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 086.00 | 620 854.00 | | 43 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 305.00 | 620 281.00 | | 115 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 644.00 | 488 446.00 | | 1 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 808.00 | 13 461.00 | 1 126 269.00 | 1 112 808.00 |
FD Production vendue biens | -1 569.00 | | -1 569.00 | -1 569.00 |
FG Production vendue services | 113 464.00 | 4 683.00 | 118 147.00 | 113 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 704.00 | 18 144.00 | 1 242 847.00 | 1 224 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663.00 | | | 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 340.00 | 18 771.00 | | 25 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 717.00 | 1 355 629.00 | | 1 246 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 728.00 | 1 357 563.00 | | 1 339 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 011.00 | -1 933.00 | | -93 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 48 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 188.00 | 5 958.00 | 1 130.00 | 33 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 304.00 | 4 500.00 | | 29 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 884.00 | 1 458.00 | 1 130.00 | 3 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 199.00 | 14 980.00 | 20 219.00 | 35 199.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 524.00 | 115 305.00 | 20 219.00 | 135 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 1 539.00 | | 1 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 697.00 | 3 100.00 | | 1 697.00 |
ST Autres comptes | 411 437.00 | 412 357.00 | | 411 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 748.00 | 12 723.00 | | 2 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 810.00 | 1 796.00 | | 1 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 181.00 | 265 563.00 | | 249 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 799.00 | 225 922.00 | | 197 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 883.00 | 430 180.00 | | 415 883.00 |