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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 584.00 | 25 384.00 | 17 200.00 | 42 584.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 539.00 | 3 306.00 | 1 233.00 | 4 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 283.00 | 28 690.00 | 19 593.00 | 48 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 234 355.00 | | 234 355.00 | 234 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 395.00 | | 308 395.00 | 308 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 678.00 | 28 690.00 | 327 988.00 | 356 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 525.00 | 2 241.00 | | 2 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119.00 | 285.00 | | -1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507.00 | 3 625.00 | | 2 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 716.00 | 7 099.00 | | 218 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 057.00 | 73 982.00 | | 87 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 769.00 | 4 853.00 | | 6 769.00 |
EA Autres dettes | 12 912.00 | 14 730.00 | | 12 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 481.00 | 100 692.00 | | 325 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 988.00 | 104 317.00 | | 327 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 512.00 | 100 692.00 | | 323 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 949.00 | 6 909.00 | | 214 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 450.00 | 12 773.00 | 1 141 223.00 | 1 128 450.00 |
FD Production vendue biens | -1 908.00 | | -1 908.00 | -1 908.00 |
FG Production vendue services | 97 704.00 | 3 121.00 | 100 825.00 | 97 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 245.00 | 15 894.00 | 1 240 139.00 | 1 224 245.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 461.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 674.00 | 17 333.00 | | 14 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 33.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 220.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 2 780.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 63.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 178.00 | 1 071 804.00 | | 1 240 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 296.00 | 1 071 520.00 | | 1 241 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 119.00 | 285.00 | | -1 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 633.00 | | 5 650.00 | 42 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 934.00 | | 5 650.00 | 37 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 229.00 | 8 461.00 | | 20 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 919.00 | 7 465.00 | | 17 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | 996.00 | | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 057.00 | 87 057.00 | | 87 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 949.00 | 214 949.00 | | 214 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 767.00 | 1 798.00 | 1 969.00 | 3 767.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 481.00 | 323 512.00 | 1 969.00 | 325 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | 1 982.00 | | 1 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 001.00 | 2 240.00 | | 3 001.00 |
ST Autres comptes | 345 883.00 | 286 111.00 | | 345 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 085.00 | 2 528.00 | | 3 085.00 |
YT Sous‐traitance | 9 313.00 | 15 608.00 | | 9 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 449.00 | 2 243.00 | | 1 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 024.00 | 198 221.00 | | 245 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 281.00 | 306 487.00 | | 361 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |