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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 399.00 | 316 775.00 | 656 624.00 | 973 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 822.00 | 317 589.00 | 665 233.00 | 982 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 429.00 | | 78 429.00 | 78 429.00 |
BZ Autres créances | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CF Disponibilités | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 368.00 | | 117 368.00 | 117 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 190.00 | 317 589.00 | 782 601.00 | 1 100 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 11 000.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DG Autres réserves | 68 564.00 | 85 974.00 | | 68 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 253.00 | 44 590.00 | | 11 253.00 |
DL TOTAL (I) | 89 581.00 | 142 827.00 | | 89 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 000.00 | 604 362.00 | | 674 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547.00 | 57 958.00 | | 3 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 695.00 | 8 344.00 | | 14 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 890.00 | | |
EA Autres dettes | 778.00 | 613.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 020.00 | 680 167.00 | | 693 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 601.00 | 822 994.00 | | 782 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 084.00 | 130 253.00 | | 92 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 822.00 | | | 982 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 213.00 | | | 974 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 819.00 | 48 770.00 | | 268 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 819.00 | 48 770.00 | | 268 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UX Autres créances clients | 78 429.00 | | | 78 429.00 |
VB T. V. A. | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 000.00 | 73 063.00 | 303 035.00 | 674 000.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 000.00 | | | 674 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 745.00 | | | 563 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 195.00 | 97 195.00 | | 97 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 020.00 | 92 084.00 | 303 035.00 | 693 020.00 |