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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 299.00 | 482 930.00 | 467 369.00 | 950 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 722.00 | 483 743.00 | 475 979.00 | 959 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 096.00 | | 86 096.00 | 86 096.00 |
BZ Autres créances | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
CF Disponibilités | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 751.00 | | 110 751.00 | 110 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 473.00 | 483 743.00 | 586 730.00 | 1 070 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DG Autres réserves | 121 031.00 | 80 805.00 | | 121 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 336.00 | 57 226.00 | | 40 336.00 |
DL TOTAL (I) | 171 131.00 | 147 795.00 | | 171 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 271.00 | 453 411.00 | | 412 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 4 649.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 201.00 | | 3 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 487.00 | | |
EA Autres dettes | 20.00 | 264.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 599.00 | 463 013.00 | | 415 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 730.00 | 610 807.00 | | 586 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 476.00 | 82 703.00 | | 84 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 336.00 | | 158 336.00 | 158 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 336.00 | | 158 336.00 | 158 336.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 069.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 558.00 | | | -29 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 579.00 | 15 372.00 | | 8 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 379.00 | 154 789.00 | | 158 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 043.00 | 97 563.00 | | 118 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 336.00 | 57 226.00 | | 40 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 822.00 | | 35 382.00 | 982 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 482.00 | 959 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 482.00 | 951 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 213.00 | | 35 382.00 | 974 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 599.00 | 78 627.00 | 58 482.00 | 463 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 599.00 | 78 627.00 | 58 482.00 | 463 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 86 096.00 | 86 096.00 | | 86 096.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 271.00 | 81 148.00 | 331 123.00 | 412 271.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 337.00 | 101 337.00 | | 101 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 599.00 | 84 476.00 | 331 123.00 | 415 599.00 |