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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 399.00 | 462 785.00 | 510 614.00 | 973 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 822.00 | 463 599.00 | 519 223.00 | 982 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 988.00 | | 84 988.00 | 84 988.00 |
BZ Autres créances | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 584.00 | | 91 584.00 | 91 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 406.00 | 463 599.00 | 610 807.00 | 1 074 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DG Autres réserves | 80 805.00 | 67 350.00 | | 80 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 226.00 | 53 405.00 | | 57 226.00 |
DL TOTAL (I) | 147 795.00 | 130 518.00 | | 147 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 411.00 | 528 889.00 | | 453 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 649.00 | 1 875.00 | | 4 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | 4 750.00 | | 3 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 20.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 013.00 | 535 534.00 | | 463 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 807.00 | 666 053.00 | | 610 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 703.00 | 83 927.00 | | 82 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 753.00 | | 154 753.00 | 154 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 753.00 | | 154 753.00 | 154 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 670.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 372.00 | 13 886.00 | | 15 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 789.00 | 146 465.00 | | 154 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 563.00 | 93 060.00 | | 97 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 226.00 | 53 405.00 | | 57 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 822.00 | | | 982 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 213.00 | | | 974 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 929.00 | 48 670.00 | | 414 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 929.00 | 48 670.00 | | 414 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 411.00 | 73 102.00 | 309 942.00 | 453 411.00 |
VI Groupe et associés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 013.00 | 82 703.00 | 309 942.00 | 463 013.00 |