| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 692.00 | 90 265.00 | 72 427.00 | 162 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 692.00 | 90 265.00 | 72 427.00 | 162 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127 684.00 | | 127 684.00 | 127 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 055.00 | | 89 055.00 | 89 055.00 |
072 Créances – Autres | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 367.00 | | 319 367.00 | 319 367.00 |
110 Total général Actif | 482 060.00 | 90 265.00 | 391 794.00 | 482 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 345.00 | 277 990.00 | | 306 345.00 |
222 Production stockée | 1 787.00 | -17 836.00 | | 1 787.00 |
230 Autres produits | | 36 067.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 132.00 | 296 221.00 | | 308 132.00 |
242 Autres charges externes. | 110 972.00 | 94 884.00 | | 110 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 787.00 | 1 738.00 | | 4 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 423.00 | 106 590.00 | | 100 423.00 |
252 Charges sociales | 50 279.00 | 58 959.00 | | 50 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 281.00 | 21 007.00 | | 22 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 742.00 | 283 176.00 | | 288 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 390.00 | 13 045.00 | | 19 390.00 |
280 Produits financiers | 239.00 | 175.00 | | 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 662.00 | 9 577.00 | | 10 662.00 |
294 Charges financières | 1 918.00 | 1 368.00 | | 1 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 2 119.00 | | 3 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 305.00 | 19 301.00 | | 25 305.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 043.00 | | | 134 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |