| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 264 947.00 | 152 089.00 | 112 859.00 | 264 947.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 047.00 | 152 089.00 | 118 959.00 | 271 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 221.00 | | 192 221.00 | 192 221.00 |
072 Créances – Autres | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
084 Disponibilités | 58 128.00 | | 58 128.00 | 58 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 060.00 | | 254 060.00 | 254 060.00 |
110 Total général Actif | 525 108.00 | 152 089.00 | 373 019.00 | 525 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 366.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 561.00 | 258 038.00 | | 286 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 167.00 | 1 500.00 | | 12 167.00 |
230 Autres produits | 62 322.00 | 19 284.00 | | 62 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 049.00 | 278 822.00 | | 361 049.00 |
242 Autres charges externes. | 135 623.00 | 113 479.00 | | 135 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 926.00 | 277.00 | | 1 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 407.00 | 83 162.00 | | 156 407.00 |
252 Charges sociales | 56 626.00 | 63 611.00 | | 56 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 029.00 | 21 036.00 | | 26 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 612.00 | 281 565.00 | | 376 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 563.00 | -2 743.00 | | -15 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 348.00 | 5 918.00 | | 8 348.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 618.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 56.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 591.00 | 2 501.00 | | -7 591.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 497.00 | | | 248 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |