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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 217 552.00 | 112 224.00 | 105 328.00 | 217 552.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 652.00 | 112 224.00 | 109 428.00 | 221 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 913.00 | | 158 913.00 | 158 913.00 |
072 Créances – Autres | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 106 929.00 | | 106 929.00 | 106 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 927.00 | | 275 927.00 | 275 927.00 |
110 Total général Actif | 497 578.00 | 112 224.00 | 385 354.00 | 497 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 736.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 883.00 | 323 641.00 | | 325 883.00 |
222 Production stockée | -70 634.00 | | | -70 634.00 |
230 Autres produits | 9 465.00 | 4 602.00 | | 9 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 714.00 | 328 243.00 | | 264 714.00 |
242 Autres charges externes. | 145 198.00 | 116 719.00 | | 145 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | 2 621.00 | | 3 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 928.00 | 109 193.00 | | 124 928.00 |
252 Charges sociales | 60 954.00 | 49 112.00 | | 60 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 861.00 | 29 174.00 | | 21 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 975.00 | 306 818.00 | | 355 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 261.00 | 21 425.00 | | -91 261.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 39.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 87 824.00 | 5 697.00 | | 87 824.00 |
294 Charges financières | 565.00 | 271.00 | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 033.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 000.00 | 22 857.00 | | -15 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 769.00 | | | 185 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 736.00 | | | 75 736.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 198.00 | | | 85 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 442.00 | | | 16 442.00 |