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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 82.00 | 218.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 073.00 | 71 377.00 | 62 696.00 | 134 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 325.00 | 50 157.00 | 76 168.00 | 126 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 698.00 | 122 616.00 | 192 082.00 | 314 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BT Marchandises | 139 168.00 | | 139 168.00 | 139 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 332.00 | | 63 332.00 | 63 332.00 |
BZ Autres créances | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 302.00 | | 239 302.00 | 239 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 000.00 | 122 616.00 | 431 384.00 | 554 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DH Report à nouveau | -15 750.00 | | | -15 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 149.00 | -15 750.00 | | -37 149.00 |
DL TOTAL (I) | -42 347.00 | -5 199.00 | | -42 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 095.00 | 106 466.00 | | 113 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 430.00 | 72 269.00 | | 125 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 277.00 | 143 065.00 | | 205 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 792.00 | 19 317.00 | | 23 792.00 |
EA Autres dettes | 6 137.00 | 5 819.00 | | 6 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 731.00 | 346 936.00 | | 473 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 384.00 | 341 737.00 | | 431 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 416.00 | 1 245.00 | | 5 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 899.00 | | 116 799.00 | 197 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 899.00 | | 63 499.00 | 196 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 241.00 | 33 375.00 | | 89 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 82.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 241.00 | 33 293.00 | | 88 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 277.00 | 205 277.00 | | 205 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
UX Autres créances clients | 63 332.00 | | | 63 332.00 |
VB T. V. A. | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 679.00 | 35 852.00 | 71 827.00 | 107 679.00 |
VI Groupe et associés | 125 430.00 | 125 430.00 | | 125 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 249.00 | 90 249.00 | | 90 249.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 731.00 | 401 904.00 | 71 827.00 | 473 731.00 |