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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 223.00 | 113 408.00 | 43 815.00 | 157 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 309.00 | 93 093.00 | 44 216.00 | 137 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 532.00 | 206 501.00 | 141 030.00 | 347 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BT Marchandises | 135 147.00 | | 135 147.00 | 135 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
BZ Autres créances | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 91 321.00 | | 91 321.00 | 91 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 519.00 | | 290 519.00 | 290 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 051.00 | 206 501.00 | 431 549.00 | 638 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DH Report à nouveau | -44 385.00 | -49 446.00 | | -44 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 050.00 | 5 061.00 | | 28 050.00 |
DL TOTAL (I) | -5 783.00 | -33 833.00 | | -5 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 709.00 | 54 104.00 | | 124 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 785.00 | 115 758.00 | | 114 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 097.00 | 203 927.00 | | 166 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 273.00 | 24 211.00 | | 18 273.00 |
EA Autres dettes | 13 246.00 | 13 019.00 | | 13 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 332.00 | 411 243.00 | | 437 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 549.00 | 377 410.00 | | 431 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 743.00 | | 817 743.00 | 817 743.00 |
FG Production vendue services | 52 531.00 | | 52 531.00 | 52 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 274.00 | | 870 274.00 | 870 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 608.00 | 850 841.00 | | 878 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 559.00 | 845 780.00 | | 850 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 050.00 | 5 061.00 | | 28 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 099.00 | 40 132.00 | | 324 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 699.00 | 347 532.00 | | 16 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | 53 000.00 | | 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 399.00 | 294 532.00 | | 16 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 799.00 | 40 132.00 | | 270 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 277.00 | 34 923.00 | 16 699.00 | 188 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 18.00 | 300.00 | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 994.00 | 34 906.00 | 16 399.00 | 187 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 097.00 | 166 097.00 | | 166 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
UX Autres créances clients | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VB T. V. A. | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 709.00 | 119 778.00 | 4 931.00 | 124 709.00 |
VI Groupe et associés | 114 785.00 | 114 785.00 | | 114 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 109.00 | 432 178.00 | 4 931.00 | 437 109.00 |