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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 815.00 | 95 410.00 | 30 405.00 | 125 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 925.00 | 107 639.00 | 26 286.00 | 133 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 289.00 | 203 049.00 | 110 240.00 | 313 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BT Marchandises | 170 563.00 | | 170 563.00 | 170 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
BZ Autres créances | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 793.00 | | 278 793.00 | 278 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 082.00 | 203 049.00 | 389 033.00 | 592 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DH Report à nouveau | -16 335.00 | -44 385.00 | | -16 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 763.00 | 28 050.00 | | 76 763.00 |
DL TOTAL (I) | 70 980.00 | -5 783.00 | | 70 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 946.00 | 124 709.00 | | 91 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 785.00 | 114 785.00 | | 44 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | 223.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 519.00 | 166 097.00 | | 150 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 269.00 | 18 273.00 | | 18 269.00 |
EA Autres dettes | 12 492.00 | 13 246.00 | | 12 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 052.00 | 437 332.00 | | 318 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 033.00 | 431 549.00 | | 389 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 586.00 | | 932 586.00 | 932 586.00 |
FG Production vendue services | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 929.00 | | 989 929.00 | 989 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 042.00 | 4 000.00 | | 38 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 042.00 | 4 000.00 | | 38 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 042.00 | 3 789.00 | | 38 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 795.00 | 878 608.00 | | 1 030 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 032.00 | 850 559.00 | | 954 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 763.00 | 28 050.00 | | 76 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 532.00 | | 2 580.00 | 347 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 823.00 | 313 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 823.00 | 259 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 532.00 | | 2 031.00 | 294 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 501.00 | 33 371.00 | 36 823.00 | 206 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 501.00 | 33 371.00 | 36 823.00 | 206 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 519.00 | 150 519.00 | | 150 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VB T. V. A. | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 285.00 | 24 784.00 | 67 501.00 | 92 285.00 |
VI Groupe et associés | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 071.00 | 67 522.00 | 549.00 | 68 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 348.00 | 250 848.00 | 67 501.00 | 318 348.00 |